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陜西金葉收2021年報(bào)問(wèn)詢函：是否有充足償債資金 今年一季度貨幣資金大幅減少的合理性

2022/5/18 8:44:27      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，陜西金葉（000812）收到2021年年報(bào)問(wèn)詢函，是否有充足償債資金，今年一季度貨幣資金大幅減少的合理性。

年報(bào)顯示，截止到2021年12月31日，陜西金葉短期借款余額為 5.19 億元、長(zhǎng)期借款余額為 2.54 億元、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款余額為1.47億元；但期末陜西金葉擁有貨幣資金余額為4.53億元，其中使用受限的款項(xiàng)為 1.30 億元。

深交所要求補(bǔ)充列示借款的明細(xì)情況，包括借款方、借款金額、期限、利率、到期日等，并說(shuō)明截止目前是否存在逾期債務(wù)，是否具有充足的償債資金以及償還債務(wù)是否對(duì)你公司流動(dòng)性產(chǎn)生不利影響。

另外，根據(jù)陜西金葉2022 年一季報(bào)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，一季度末貨幣資金余額降至 2.94 億元，但短期借款、長(zhǎng)期借款等科目總額變化較小。

深交所要求請(qǐng)結(jié)合一季度業(yè)務(wù)開(kāi)展情況說(shuō)明 2022 年一季度貨幣資金減少的原因及合理性，公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

除此之外，陜西金葉2022 年一季度發(fā)生信用資產(chǎn)減值損失 0.21 億元，同比增長(zhǎng) 1305.34%，主要為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加。

3）深交所要求說(shuō)明說(shuō)明壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的實(shí)際情況，在一季度計(jì)提的原因，相關(guān)款項(xiàng)在 2021 年末的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分，是否存在調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情形。請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

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